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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BZ Autres créances | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -41 695.00 | | | -41 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
DL TOTAL (I) | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 088.00 | | 3.00 | 129 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 797.00 | 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 897.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 3.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 280.00 | 1 923.00 | 114 203.00 | 112 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | 1 923.00 | 112 303.00 | 110 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
ST Autres comptes | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
YT Sous‐traitance | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |