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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 893.00 | 109 749.00 | 18 145.00 | 127 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 631.00 | 143.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 858.00 | 112 280.00 | 18 578.00 | 130 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 322.00 | | 236 322.00 | 236 322.00 |
BZ Autres créances | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 581.00 | | 400 581.00 | 400 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 439.00 | 112 280.00 | 419 160.00 | 531 439.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -51 733.00 | | | -51 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | -20 066.00 | | | -20 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 575.00 | | | 251 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 226.00 | | | 439 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 160.00 | | | 419 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 099.00 | | | 303 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 130 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 128 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 347.00 | 11 125.00 | 2 193.00 | 103 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 447.00 | 11 125.00 | 2 193.00 | 101 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 236 322.00 | 236 322.00 | | 236 322.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 575.00 | 115 449.00 | 136 126.00 | 251 575.00 |
VI Groupe et associés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 637.00 | 273 637.00 | | 273 637.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 226.00 | 303 099.00 | 136 126.00 | 439 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
ST Autres comptes | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YT Sous‐traitance | 301 569.00 | | | 301 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 811.00 | | | 488 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |