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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 606.00 | 24 490.00 | 70 115.00 | 94 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BF Prêts | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 800.00 | 24 490.00 | 731 309.00 | 755 800.00 |
BT Marchandises | 122 245.00 | 10 034.00 | 112 211.00 | 122 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 581.00 | 10 034.00 | 174 547.00 | 184 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 381.00 | 34 525.00 | 905 856.00 | 940 381.00 |
CU Autres participations | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
DL TOTAL (I) | 152 746.00 | | | 152 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 583.00 | | | 557 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 111.00 | | | 753 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 856.00 | | | 905 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 614.00 | | | 247 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 021.00 | | 1 255 021.00 | 1 255 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 021.00 | | 1 255 021.00 | 1 255 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 872.00 | | | 1 282 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 416.00 | | | 1 217 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 825.00 | | 63 264.00 | 743 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 289.00 | | 16 252.00 | 51 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 289.00 | | 755 800.00 | 51 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 590.00 | | 21 957.00 | 92 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | | 41 307.00 | 26 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 885.00 | 8 605.00 | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | 8 605.00 | | 15 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 436.00 | 10 034.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 10 034.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 10 034.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UP Prêts | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 583.00 | 52 087.00 | 246 606.00 | 557 583.00 |
VI Groupe et associés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 623.00 | 20 238.00 | 13 385.00 | 33 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 111.00 | 247 614.00 | 246 606.00 | 753 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 652.00 | | | 73 652.00 |