| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 4 543.00 | 504.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 710.00 | 96 209.00 | 61 501.00 | 157 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BF Prêts | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 000.00 | 100 752.00 | 728 248.00 | 829 000.00 |
BT Marchandises | 175 998.00 | 14 774.00 | 161 224.00 | 175 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 184 005.00 | | 184 005.00 | 184 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 408.00 | 14 774.00 | 379 633.00 | 394 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 408.00 | 115 527.00 | 1 107 882.00 | 1 223 408.00 |
CU Autres participations | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
DL TOTAL (I) | 361 686.00 | | | 361 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 865.00 | | | 228 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 151.00 | | | 221 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 196.00 | | | 746 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 882.00 | | | 1 107 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 749.00 | | | 578 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 705.00 | | 1 723 705.00 | 1 723 705.00 |
FG Production vendue services | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 689.00 | | 1 912 689.00 | 1 912 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 774.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -438.00 | | | -438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 647.00 | | | 1 943 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 440.00 | | | 1 793 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 244.00 | | 34 806.00 | 814 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 35 004.00 | 20 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 050.00 | | 829 000.00 | 20 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 312.00 | | 21 685.00 | 147 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 932.00 | | 13 121.00 | 41 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 964.00 | 13 788.00 | | 86 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 964.00 | 13 788.00 | | 86 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 873.00 | 14 774.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 14 774.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 14 774.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 774.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 521.00 | 206 521.00 | | 206 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 865.00 | 61 418.00 | 167 447.00 | 228 865.00 |
VI Groupe et associés | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 238.00 | 32 012.00 | 29 226.00 | 61 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 196.00 | 578 749.00 | 167 447.00 | 746 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
ST Autres comptes | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 371.00 | | | 154 371.00 |