| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 20 833.00 | 29 167.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 809.00 | 3 669.00 | 4 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 426.00 | 21 642.00 | 1 033 784.00 | 1 055 426.00 |
BT Marchandises | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 185 422.00 | | 185 422.00 | 185 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 444.00 | | 282 444.00 | 282 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 870.00 | 21 642.00 | 1 316 228.00 | 1 337 870.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 951.00 | | | 733 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 747.00 | | | 1 075 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 228.00 | | | 1 316 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 221.00 | | | 407 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 796.00 | | 1 232 796.00 | 1 232 796.00 |
FG Production vendue services | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 277.00 | | 1 255 277.00 | 1 255 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 336.00 | | | 1 263 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 337.00 | | | 1 185 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 266.00 | | 160.00 | 1 055 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 160.00 | 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 194.00 | 10 448.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 10 448.00 | | 11 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 2 331.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 2 331.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 4 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 951.00 | 65 425.00 | 278 668.00 | 733 951.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 706.00 | 20 546.00 | 160.00 | 20 706.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 747.00 | 407 221.00 | 278 668.00 | 1 075 747.00 |