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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 40 833.00 | 9 167.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 2 086.00 | 7 413.00 | 9 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 891.00 | 42 920.00 | 1 016 971.00 | 1 059 891.00 |
BT Marchandises | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 609.00 | | 285 609.00 | 285 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 500.00 | 42 920.00 | 1 302 581.00 | 1 345 500.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
DL TOTAL (I) | 376 303.00 | | | 376 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 447.00 | | | 601 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 277.00 | | | 926 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 581.00 | | | 1 302 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 447.00 | 68 776.00 | 292 940.00 | 601 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 400.00 | 40 128.00 | 272.00 | 40 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 277.00 | 393 606.00 | 292 940.00 | 926 277.00 |