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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 30 833.00 | 19 167.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 1 256.00 | 3 222.00 | 4 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 870.00 | 32 090.00 | 1 022 780.00 | 1 054 870.00 |
BT Marchandises | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 136 829.00 | | 136 829.00 | 136 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 184.00 | | 247 184.00 | 247 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 054.00 | 32 090.00 | 1 269 965.00 | 1 302 054.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
DL TOTAL (I) | 283 106.00 | | | 283 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 527.00 | | | 668 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 636.00 | | | 984 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 965.00 | | | 1 269 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 189.00 | | | 383 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 426.00 | | 112.00 | 1 055 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 392.00 | 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668.00 | | 1 054 870.00 | 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 112.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642.00 | 10 448.00 | | 21 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | 10 448.00 | | 21 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331.00 | 2 222.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | 2 222.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222.00 | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 527.00 | 67 080.00 | 285 715.00 | 668 527.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 002.00 | 27 730.00 | 272.00 | 28 002.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 636.00 | 383 189.00 | 285 715.00 | 984 636.00 |