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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 297.00 | 50 531.00 | 765.00 | 51 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 498.00 | 3 986.00 | 5 512.00 | 9 498.00 |
AX Avances et acomptes | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 722.00 | 54 518.00 | 1 110 204.00 | 1 164 722.00 |
BT Marchandises | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 664.00 | | 102 664.00 | 102 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 777.00 | 54 518.00 | 1 385 259.00 | 1 439 777.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 799.00 | 181 503.00 | | 240 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 970.00 | 89 296.00 | | 99 970.00 |
DL TOTAL (I) | 505 771.00 | 435 800.00 | | 505 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 286.00 | 532 671.00 | | 561 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 170.00 | 148 008.00 | | 144 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 524.00 | 138 970.00 | | 117 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | 35 329.00 | | 42 235.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 2 611.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 488.00 | 857 591.00 | | 879 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 259.00 | 1 293 391.00 | | 1 385 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 162.00 | 1 355.00 | | 53 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | 1 355.00 | | 53 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 286.00 | 105 341.00 | 340 987.00 | 561 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 913.00 | 39 641.00 | 272.00 | 39 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 488.00 | 423 543.00 | 340 987.00 | 879 488.00 |