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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 680.00 | 50 126.00 | 554.00 | 50 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 3 036.00 | 6 463.00 | 9 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 571.00 | 53 162.00 | 1 007 409.00 | 1 060 571.00 |
BT Marchandises | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BZ Autres créances | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 982.00 | | 285 982.00 | 285 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 553.00 | 53 162.00 | 1 293 391.00 | 1 346 553.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 503.00 | | | 181 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
DL TOTAL (I) | 435 800.00 | | | 435 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 671.00 | | | 532 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 591.00 | | | 857 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 391.00 | | | 1 293 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 435.00 | | | 395 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 891.00 | | 680.00 | 1 059 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | | 680.00 | 59 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 920.00 | 10 242.00 | | 42 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | 10 242.00 | | 42 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 671.00 | 70 515.00 | 300 348.00 | 532 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 470.00 | 47 198.00 | 272.00 | 47 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 591.00 | 395 435.00 | 300 348.00 | 857 591.00 |