| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 769.00 | 57 646.00 | 157 122.00 | 214 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 218.00 | 7 462.00 | 87 756.00 | 95 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 379.00 | 65 108.00 | 1 245 271.00 | 1 310 379.00 |
BT Marchandises | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 912.00 | | 323 912.00 | 323 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 290.00 | 65 108.00 | 1 569 182.00 | 1 634 290.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 340 771.00 | | | 340 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
DL TOTAL (I) | 579 234.00 | | | 579 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 636.00 | | | 628 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 948.00 | | | 989 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 182.00 | | | 1 569 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 509.00 | | | 515 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 723.00 | | 249 191.00 | 1 164 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 535.00 | 1 310 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 535.00 | 309 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 331.00 | | 249 191.00 | 164 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 518.00 | 10 590.00 | | 54 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 518.00 | 10 590.00 | | 54 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 165.00 | 170 165.00 | | 170 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 636.00 | 154 197.00 | 398 462.00 | 628 636.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 731.00 | 42 459.00 | 272.00 | 42 731.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 948.00 | 515 509.00 | 398 462.00 | 989 948.00 |