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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 769.00 | 74 462.00 | 140 306.00 | 214 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 218.00 | 16 984.00 | 78 235.00 | 95 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 379.00 | 91 446.00 | 1 218 933.00 | 1 310 379.00 |
BT Marchandises | 103 365.00 | | 103 365.00 | 103 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 881.00 | | 203 881.00 | 203 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 497.00 | | 412 497.00 | 412 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 876.00 | 91 446.00 | 1 631 430.00 | 1 722 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 234.00 | 340 771.00 | | 264 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 223.00 | 73 463.00 | | 112 223.00 |
DL TOTAL (I) | 691 457.00 | 579 234.00 | | 691 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 224.00 | 628 636.00 | | 543 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 269.00 | 142 306.00 | | 135 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 953.00 | 170 165.00 | | 198 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | 44 570.00 | | 57 748.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 4 272.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 973.00 | 989 948.00 | | 939 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 430.00 | 1 569 182.00 | | 1 631 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 948.00 | 515 509.00 | | 497 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 379.00 | | | 1 310 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 987.00 | | | 309 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 108.00 | 26 338.00 | | 65 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 108.00 | 26 338.00 | | 65 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 953.00 | 198 953.00 | | 198 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 224.00 | 101 199.00 | 333 275.00 | 543 224.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 973.00 | 497 948.00 | 333 275.00 | 939 973.00 |