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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 206 368.00 | | 206 368.00 | 206 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 524.00 | | 703 524.00 | 703 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 524.00 | | 3 453 524.00 | 3 453 524.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
DH Report à nouveau | 377 420.00 | | | 377 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 312.00 | 378 190.00 | | 496 312.00 |
DL TOTAL (I) | 995 011.00 | 498 700.00 | | 995 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 342.00 | 1 588 342.00 | | 1 418 342.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 513.00 | 2 615 679.00 | | 2 458 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 524.00 | 3 114 379.00 | | 3 453 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 846.00 | | 433 846.00 | 433 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 846.00 | | 433 846.00 | 433 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 673.00 | 14 984.00 | | 37 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 846.00 | 632 729.00 | | 833 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 534.00 | 254 539.00 | | 337 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 312.00 | 378 190.00 | | 496 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 342.00 | 1 418 342.00 | | 1 418 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 107.00 | 89 295.00 | 379 382.00 | 527 107.00 |
VI Groupe et associés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 615.00 | | | 412 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 156.00 | 497 156.00 | | 497 156.00 |
VW T.V.A. | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 513.00 | 2 020 701.00 | 379 382.00 | 2 458 513.00 |