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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 609.00 | | 302 609.00 | 302 609.00 |
BZ Autres créances | 975 820.00 | | 975 820.00 | 975 820.00 |
CF Disponibilités | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 547.00 | | 1 376 547.00 | 1 376 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 547.00 | | 4 126 547.00 | 4 126 547.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 425.00 | 873 732.00 | | 1 370 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 536.00 | 496 693.00 | | 626 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 241.00 | 1 491 705.00 | | 2 118 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 349.00 | 437 812.00 | | 346 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 707.00 | 12 614.00 | | 21 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 200.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 388.00 | 464 960.00 | | 444 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 342.00 | 1 298 342.00 | | 1 178 342.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 306.00 | 2 230 815.00 | | 2 008 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 547.00 | 3 722 520.00 | | 4 126 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 580.00 | | 363 580.00 | 363 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 580.00 | | 363 580.00 | 363 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 835.00 | 40 314.00 | | 101 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 469.00 | 709 174.00 | | 764 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 933.00 | 212 481.00 | | 137 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 536.00 | 496 693.00 | | 626 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 342.00 | 1 178 342.00 | | 1 178 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 645 476.00 | | | 645 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 349.00 | 93 681.00 | 252 668.00 | 346 349.00 |
VI Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 296.00 | | | 328 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 428.00 | 1 278 428.00 | | 1 278 428.00 |
VW T.V.A. | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 306.00 | 1 755 638.00 | 252 668.00 | 2 008 306.00 |