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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 000.00 | | 4 692 000.00 | 4 692 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 361.00 | | 1 462 361.00 | 1 462 361.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | 399 912.00 | | 399 912.00 | 399 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 615.00 | | 1 893 615.00 | 1 893 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 615.00 | | 6 585 615.00 | 6 585 615.00 |
CU Autres participations | 4 692 000.00 | | 4 692 000.00 | 4 692 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 7 700.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 770.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 112 809.00 | | |
DH Report à nouveau | 729 947.00 | 2 359 048.00 | | 729 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 942.00 | 289 620.00 | | 213 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 890.00 | 2 769 947.00 | | 2 963 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 888.00 | 188 954.00 | | 1 136 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 707.00 | 21 707.00 | | 155 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 720.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 845.00 | 969 512.00 | | 1 493 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 342.00 | 938 342.00 | | 818 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 725.00 | 2 137 234.00 | | 3 621 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 615.00 | 4 907 182.00 | | 6 585 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 000.00 | | 1 250 000.00 | 3 442 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 692 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 000.00 | | 1 250 000.00 | 3 442 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 861.00 | 240 861.00 | | 240 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 342.00 | 818 342.00 | | 818 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 361.00 | 1 462 361.00 | | 1 462 361.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VC Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 888.00 | 238 712.00 | 585 958.00 | 1 136 888.00 |
VI Groupe et associés | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 703.00 | 1 493 703.00 | | 1 493 703.00 |
VW T.V.A. | 243 728.00 | 243 726.00 | | 243 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 725.00 | 2 723 550.00 | 585 958.00 | 3 621 725.00 |