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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 000.00 | | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 937.00 | | 432 937.00 | 432 937.00 |
BZ Autres créances | 983 731.00 | | 983 731.00 | 983 731.00 |
CF Disponibilités | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 274.00 | | 1 500 274.00 | 1 500 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 274.00 | | 4 942 274.00 | 4 942 274.00 |
CU Autres participations | 3 442 000.00 | | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 048.00 | 1 996 961.00 | | 2 359 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 620.00 | 362 086.00 | | 289 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 947.00 | 2 480 327.00 | | 2 769 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 954.00 | 252 668.00 | | 188 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 799.00 | 21 707.00 | | 56 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 120.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 512.00 | 506 212.00 | | 969 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 342.00 | 1 058 342.00 | | 938 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 326.00 | 1 857 048.00 | | 2 172 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 274.00 | 4 337 376.00 | | 4 942 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 675.00 | | 477 675.00 | 477 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 675.00 | | 477 675.00 | 477 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 925.00 | 818 136.00 | | 878 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 305.00 | 456 050.00 | | 589 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 620.00 | 362 086.00 | | 289 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 000.00 | | | 3 442 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 000.00 | | | 3 442 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 342.00 | 938 342.00 | | 938 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 937.00 | 432 937.00 | | 432 937.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 516 889.00 | 516 889.00 | | 516 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 954.00 | 130 524.00 | 58 430.00 | 188 954.00 |
VI Groupe et associés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 210.00 | 465 210.00 | | 465 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 668.00 | 1 416 668.00 | | 1 416 668.00 |
VX Obligations cautionnées | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 326.00 | 2 113 896.00 | 58 430.00 | 2 172 326.00 |