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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 000.00 | | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
BZ Autres créances | 710 841.00 | | 710 841.00 | 710 841.00 |
CF Disponibilités | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 376.00 | | 895 376.00 | 895 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 376.00 | | 4 337 376.00 | 4 337 376.00 |
CU Autres participations | 3 442 000.00 | | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 961.00 | 1 370 425.00 | | 1 996 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 086.00 | 626 536.00 | | 362 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 327.00 | 2 118 241.00 | | 2 480 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 668.00 | 346 349.00 | | 252 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 212.00 | 444 388.00 | | 506 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 342.00 | 1 178 342.00 | | 1 058 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 048.00 | 2 008 306.00 | | 1 857 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 376.00 | 4 126 547.00 | | 4 337 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 386.00 | | 417 386.00 | 417 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 386.00 | | 417 386.00 | 417 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 136.00 | 764 469.00 | | 818 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 050.00 | 137 933.00 | | 456 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 086.00 | 626 536.00 | | 362 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | 692 000.00 | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | 692 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 342.00 | 1 058 342.00 | | 1 058 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 668.00 | 95 954.00 | 156 713.00 | 252 668.00 |
VI Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 863.00 | 392 863.00 | | 392 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 915.00 | 819 915.00 | | 819 915.00 |
VW T.V.A. | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 048.00 | 1 700 335.00 | 156 713.00 | 1 857 048.00 |