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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
BZ Autres créances | 743 047.00 | | 743 047.00 | 743 047.00 |
CF Disponibilités | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 520.00 | | 972 520.00 | 972 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 520.00 | | 3 722 520.00 | 3 722 520.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
DH Report à nouveau | 873 732.00 | 377 420.00 | | 873 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 693.00 | 496 312.00 | | 496 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 705.00 | 995 011.00 | | 1 491 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 812.00 | 527 107.00 | | 437 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 614.00 | 24 712.00 | | 12 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 960.00 | 471 063.00 | | 464 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 342.00 | 1 418 342.00 | | 1 298 342.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 815.00 | 2 458 513.00 | | 2 230 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 520.00 | 3 453 524.00 | | 3 722 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 174.00 | | 297 174.00 | 297 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 174.00 | | 297 174.00 | 297 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 314.00 | 37 673.00 | | 40 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 174.00 | 833 846.00 | | 709 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 481.00 | 337 534.00 | | 212 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 693.00 | 496 312.00 | | 496 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 342.00 | 1 298 342.00 | | 1 298 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 482 937.00 | | | 482 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 812.00 | 91 462.00 | 346 350.00 | 437 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 201.00 | 873 201.00 | | 873 201.00 |
VW T.V.A. | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 815.00 | 1 884 466.00 | 346 350.00 | 2 230 815.00 |