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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 320.00 | | 330 320.00 | 330 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 320.00 | | 5 022 320.00 | 5 022 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 363.00 | | 1 737 363.00 | 1 737 363.00 |
BZ Autres créances | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
CF Disponibilités | 734 766.00 | | 734 766.00 | 734 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 121.00 | | 2 590 121.00 | 2 590 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 441.00 | | 7 612 441.00 | 7 612 441.00 |
CU Autres participations | 4 692 000.00 | | 4 692 000.00 | 4 692 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 890.00 | 729 947.00 | | 943 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 853.00 | 213 942.00 | | 275 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 743.00 | 2 963 890.00 | | 3 239 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 573.00 | 1 136 888.00 | | 906 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 036.00 | 155 707.00 | | 763 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 1 944.00 | | 70 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 470.00 | 1 493 845.00 | | 1 915 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 342.00 | 818 342.00 | | 698 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 15 000.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 698.00 | 3 621 725.00 | | 4 372 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 441.00 | 6 585 615.00 | | 7 612 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 000.00 | | 330 320.00 | 4 692 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 022 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692 000.00 | | 330 320.00 | 4 692 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 185.00 | 362 185.00 | | 362 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 342.00 | 698 342.00 | | 698 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 320.00 | | 330 320.00 | 330 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 363.00 | 1 737 363.00 | | 1 737 363.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 573.00 | 153 244.00 | 590 368.00 | 906 573.00 |
VI Groupe et associés | 763 036.00 | 763 036.00 | | 763 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 675.00 | 1 855 355.00 | 330 320.00 | 2 185 675.00 |
VW T.V.A. | 289 565.00 | 289 565.00 | | 289 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 698.00 | 3 619 369.00 | 590 368.00 | 4 372 698.00 |