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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 746.00 | 28 901.00 | 220 845.00 | 249 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 746.00 | 28 901.00 | 240 845.00 | 269 746.00 |
BT Marchandises | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 838.00 | 28 901.00 | 331 936.00 | 360 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 495.00 | | | -169 495.00 |
DL TOTAL (I) | -154 495.00 | | | -154 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 431.00 | | | 486 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 936.00 | | | 331 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 902.00 | | 495 902.00 | 495 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 902.00 | | 495 902.00 | 495 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 636.00 | | | 509 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 131.00 | | | 679 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 495.00 | | | -169 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 269 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 249 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 978.00 | 77.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 978.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 377.00 | 32 498.00 | 135 489.00 | 209 377.00 |
VI Groupe et associés | 204 545.00 | 204 545.00 | | 204 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 786.00 | 22 786.00 | 20 000.00 | 42 786.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 431.00 | 309 552.00 | 135 489.00 | 486 431.00 |