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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 5 372.00 | 4 742.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 987.00 | 245 342.00 | 34 646.00 | 279 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 524.00 | 250 714.00 | 60 812.00 | 311 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 840.00 | | 183 840.00 | 183 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 365.00 | 250 713.00 | 244 652.00 | 495 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 328.00 | -146 780.00 | | -132 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 695.00 | 14 452.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | -84 633.00 | -117 328.00 | | -84 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 630.00 | 45 550.00 | | 126 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 686.00 | 102 106.00 | | 93 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 646.00 | | 63 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 713.00 | 58 817.00 | | 45 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 284.00 | 270 120.00 | | 329 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 652.00 | 152 793.00 | | 244 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 153.00 | 263 734.00 | | 239 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 2 314.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 726.00 | | 981 726.00 | 981 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 726.00 | | 981 726.00 | 981 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 505.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 505.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -636.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 207.00 | 915 919.00 | | 1 008 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 512.00 | 901 467.00 | | 975 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 695.00 | 14 452.00 | | 32 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 435.00 | | 21 090.00 | 290 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 011.00 | | 21 090.00 | 269 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 493.00 | 39 220.00 | | 211 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 493.00 | 39 220.00 | | 211 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 441.00 | 36 310.00 | 90 132.00 | 126 441.00 |
VI Groupe et associés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 284.00 | 239 153.00 | 90 132.00 | 329 284.00 |