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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 1 961.00 | 1 045.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 177.00 | 171 887.00 | 84 290.00 | 256 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 315.00 | 173 847.00 | 106 468.00 | 280 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BT Marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CF Disponibilités | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 016.00 | 173 847.00 | 165 168.00 | 339 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 574.00 | -105 513.00 | | -128 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 205.00 | -23 061.00 | | -18 205.00 |
DL TOTAL (I) | -131 780.00 | -113 574.00 | | -131 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 460.00 | 106 830.00 | | 71 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 895.00 | 124 599.00 | | 136 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 50 909.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | 43 959.00 | | 45 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 948.00 | 326 298.00 | | 296 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 168.00 | 212 723.00 | | 165 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 106.00 | 255 959.00 | | 263 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 389.00 | | 1 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 733.00 | | 831 733.00 | 831 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 733.00 | | 831 733.00 | 831 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 729.00 | |
GE Autres charges | | | 27 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 319.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 319.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -319.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 917.00 | 842 909.00 | | 844 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 123.00 | 865 970.00 | | 863 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 205.00 | -23 061.00 | | -18 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 804.00 | | 511.00 | 279 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 183.00 | | | 259 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | 511.00 | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 118.00 | 36 729.00 | | 137 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 118.00 | 36 729.00 | | 137 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 366.00 | 36 524.00 | 33 842.00 | 70 366.00 |
VI Groupe et associés | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 948.00 | 263 106.00 | 33 842.00 | 296 948.00 |