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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 157.00 | 2 849.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 034.00 | 64 113.00 | 186 921.00 | 251 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 055.00 | 64 270.00 | 209 784.00 | 274 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BT Marchandises | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 445.00 | 64 270.00 | 311 174.00 | 375 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 495.00 | | | -169 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | -169 495.00 | | 43 559.00 |
DL TOTAL (I) | -110 936.00 | -154 495.00 | | -110 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 378.00 | 209 377.00 | | 178 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 770.00 | 204 545.00 | | 143 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 028.00 | 35 559.00 | | 64 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | 34 762.00 | | 35 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 110.00 | 486 431.00 | | 422 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 174.00 | 331 936.00 | | 311 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 078.00 | 309 552.00 | | 280 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 385.00 | | 812 385.00 | 812 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 385.00 | | 812 385.00 | 812 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 369.00 | |
GE Autres charges | | | 22 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 131.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 1 054.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 176.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -272.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 994.00 | 509 636.00 | | 833 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 436.00 | 679 131.00 | | 790 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 559.00 | -169 495.00 | | 43 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 746.00 | | 4 309.00 | 269 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 746.00 | | 4 294.00 | 249 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 15.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901.00 | 35 369.00 | | 28 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 35 369.00 | | 28 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 308.00 | 35 276.00 | 142 032.00 | 177 308.00 |
VI Groupe et associés | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 110.00 | 280 078.00 | 142 032.00 | 422 110.00 |