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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 758.00 | 2 248.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 177.00 | 99 631.00 | 156 546.00 | 256 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 393.00 | 100 389.00 | 179 004.00 | 279 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BT Marchandises | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CF Disponibilités | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 284.00 | 100 389.00 | 275 894.00 | 376 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 936.00 | -169 495.00 | | -125 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 422.00 | 43 559.00 | | 20 422.00 |
DL TOTAL (I) | -90 513.00 | -110 936.00 | | -90 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 286.00 | 178 378.00 | | 142 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 341.00 | 143 770.00 | | 121 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 64 028.00 | | 56 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | 35 935.00 | | 45 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 408.00 | 422 110.00 | | 366 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 894.00 | 311 174.00 | | 275 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 007.00 | 280 078.00 | | 260 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 1 070.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 093.00 | | 893 093.00 | 893 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 093.00 | | 893 093.00 | 893 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 119.00 | |
GE Autres charges | | | 31 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 758.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 758.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -758.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 904.00 | -1 072.00 | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 198.00 | 833 994.00 | | 917 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 775.00 | 790 436.00 | | 896 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 422.00 | 43 559.00 | | 20 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 055.00 | | 5 338.00 | 274 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 040.00 | | 5 143.00 | 254 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 195.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 100 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 100 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | | | 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 087.00 | 35 687.00 | 106 400.00 | 142 087.00 |
VI Groupe et associés | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VP Divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 408.00 | 260 007.00 | 106 400.00 | 366 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |