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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 3 178.00 | 6 935.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 898.00 | 208 316.00 | 50 582.00 | 258 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 435.00 | 211 493.00 | 78 942.00 | 290 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BT Marchandises | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 286.00 | 211 493.00 | 152 793.00 | 364 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 780.00 | -128 574.00 | | -146 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | -18 205.00 | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | -117 328.00 | -131 780.00 | | -117 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 550.00 | 71 460.00 | | 45 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 106.00 | 136 895.00 | | 102 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646.00 | 43 087.00 | | 63 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 817.00 | 45 507.00 | | 58 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 120.00 | 296 948.00 | | 270 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 793.00 | 165 168.00 | | 152 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 734.00 | 263 106.00 | | 263 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | 1 094.00 | | 2 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 245.00 | | 891 245.00 | 891 245.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 255.00 | | 891 255.00 | 891 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 646.00 | |
GE Autres charges | | | 31 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 310.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 310.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 74.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 74.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 236.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 919.00 | 844 917.00 | | 915 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 467.00 | 863 123.00 | | 901 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | -18 205.00 | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 315.00 | | 10 120.00 | 280 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 183.00 | | 9 828.00 | 259 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 132.00 | | 292.00 | 21 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 847.00 | 37 646.00 | | 173 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 847.00 | 37 646.00 | | 173 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 237.00 | 36 850.00 | 6 386.00 | 43 237.00 |
VI Groupe et associés | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 120.00 | 263 734.00 | 6 386.00 | 270 120.00 |