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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 1 359.00 | 1 647.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 177.00 | 135 759.00 | 120 418.00 | 256 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 804.00 | 137 118.00 | 142 686.00 | 279 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BT Marchandises | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 841.00 | 137 118.00 | 212 723.00 | 349 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 513.00 | -125 936.00 | | -105 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 061.00 | 20 422.00 | | -23 061.00 |
DL TOTAL (I) | -113 574.00 | -90 513.00 | | -113 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 830.00 | 142 286.00 | | 106 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 599.00 | 121 341.00 | | 124 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 56 939.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | 45 841.00 | | 43 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 298.00 | 366 408.00 | | 326 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 723.00 | 275 894.00 | | 212 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 959.00 | 260 007.00 | | 255 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 199.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 517.00 | | 823 517.00 | 823 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 517.00 | | 823 517.00 | 823 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 875.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 875.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -791.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | -2 904.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 909.00 | 917 198.00 | | 842 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 970.00 | 896 775.00 | | 865 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 061.00 | 20 422.00 | | -23 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 393.00 | | 411.00 | 279 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 183.00 | | | 259 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | 411.00 | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 389.00 | 36 729.00 | | 100 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 389.00 | 36 729.00 | | 100 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 442.00 | 36 103.00 | 70 339.00 | 106 442.00 |
VI Groupe et associés | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 298.00 | 255 959.00 | 70 339.00 | 326 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |