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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 882 086.00 | | 882 086.00 | 882 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
AP Constructions | 160 221.00 | 151 303.00 | 8 918.00 | 160 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 3 225.00 | 4 672.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 204.00 | 1 212 830.00 | 409 374.00 | 1 622 204.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 154.00 | 1 413 622.00 | 1 412 532.00 | 2 826 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BT Marchandises | 1 290 822.00 | 44 569.00 | 1 246 252.00 | 1 290 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 635.00 | | 714 635.00 | 714 635.00 |
BZ Autres créances | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 511.00 | 44 569.00 | 2 255 942.00 | 2 300 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 664.00 | 1 458 191.00 | 3 668 474.00 | 5 126 664.00 |
CU Autres participations | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 443.00 | 559 199.00 | | 572 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 885.00 | 13 243.00 | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 674 328.00 | 627 443.00 | | 674 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 174.00 | 1 341 927.00 | | 1 142 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 484.00 | 209 050.00 | | 224 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 574.00 | 1 528 552.00 | | 1 314 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 402.00 | 243 148.00 | | 224 402.00 |
EA Autres dettes | 88 512.00 | 23 444.00 | | 88 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 146.00 | 3 346 121.00 | | 2 994 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 474.00 | 3 973 564.00 | | 3 668 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 896.00 | 101 725.00 | | 1 311 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 142.00 | 122.00 | | 46 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 755.00 | 101 603.00 | | 1 265 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 574.00 | 1 314 574.00 | | 1 314 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 995.00 | 312 995.00 | | 312 995.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 433.00 | 848 433.00 | | 848 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 742.00 | 219 079.00 | 74 663.00 | 293 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 284.00 | | | 312 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 590.00 | 989 701.00 | 87 889.00 | 1 077 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 146.00 | 2 919 483.00 | 74 663.00 | 2 994 146.00 |