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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 882 085.00 | | 882 085.00 | 882 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 748.00 | 46 196.00 | 15 552.00 | 61 748.00 |
AP Constructions | 163 287.00 | 156 825.00 | 6 462.00 | 163 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 8 049.00 | 2 321.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 352.00 | 1 457 851.00 | 179 501.00 | 1 637 352.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 089.00 | 1 676 331.00 | 1 193 758.00 | 2 870 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BT Marchandises | 810 489.00 | | 810 489.00 | 810 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 878.00 | | 1 176 878.00 | 1 176 878.00 |
BZ Autres créances | 340 051.00 | | 340 051.00 | 340 051.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 147.00 | | 2 509 147.00 | 2 509 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 237.00 | 1 676 331.00 | 3 702 905.00 | 5 379 237.00 |
CU Autres participations | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 942.00 | | | 580 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 178.00 | | | -188 178.00 |
DL TOTAL (I) | 447 763.00 | | | 447 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 574.00 | | | 628 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 410.00 | | | 201 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 374.00 | | | 1 919 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 454.00 | | | 285 454.00 |
EA Autres dettes | 220 328.00 | | | 220 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 141.00 | | | 3 255 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 905.00 | | | 3 702 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 141.00 | | | 3 255 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 461.00 | | | 611 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 739.00 | 19 577.00 | 3 761 316.00 | 3 741 739.00 |
FG Production vendue services | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 927.00 | 19 577.00 | 3 841 504.00 | 3 821 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 621.00 | | | 3 970 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 800.00 | | | 4 158 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 178.00 | | | -188 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 062.00 | | 17 310.00 | 2 872 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 107 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 282.00 | 2 870 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 282.00 | 1 811 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 244.00 | | | 951 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 768.00 | | 16 524.00 | 1 812 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 049.00 | | 786.00 | 108 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 951.00 | 102 661.00 | 18 282.00 | 1 591 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 818.00 | 2 788.00 | | 50 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 134.00 | 99 873.00 | 18 282.00 | 1 541 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 374.00 | 1 919 374.00 | | 1 919 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 739.00 | 421 739.00 | | 421 739.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 879.00 | 1 176 879.00 | | 1 176 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 461.00 | 611 461.00 | | 611 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VP Divers | 340 052.00 | 340 052.00 | | 340 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 454.00 | 285 454.00 | | 285 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 906.00 | 146 906.00 | | 146 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 078.00 | 1 663 837.00 | 88 241.00 | 1 752 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 141.00 | 3 255 141.00 | | 3 255 141.00 |