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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 882 085.00 | | 882 085.00 | 882 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 748.00 | 40 619.00 | 21 128.00 | 61 748.00 |
AP Constructions | 160 221.00 | 153 082.00 | 7 138.00 | 160 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 4 804.00 | 3 092.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 071.00 | 1 288 483.00 | 346 588.00 | 1 635 071.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 865.00 | 1 494 400.00 | 1 367 465.00 | 2 861 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BT Marchandises | 1 358 488.00 | 16 637.00 | 1 341 851.00 | 1 358 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 759.00 | | 697 759.00 | 697 759.00 |
BZ Autres créances | 198 977.00 | | 198 977.00 | 198 977.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 682.00 | 16 637.00 | 2 352 045.00 | 2 368 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 548.00 | 1 511 037.00 | 3 719 511.00 | 5 230 548.00 |
CU Autres participations | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 327.00 | | | 619 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 061.00 | | | -32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 642 266.00 | | | 642 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 270.00 | | | 903 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 066.00 | | | 1 659 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 521.00 | | | 270 521.00 |
EA Autres dettes | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 244.00 | | | 3 077 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 511.00 | | | 3 719 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 579.00 | | | 3 015 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 456.00 | | | 758 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 154.00 | | | 2 826 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 322.00 | | | 1 790 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 622.00 | 98 374.00 | 17 596.00 | 1 413 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 264.00 | 1 766.00 | | 46 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 358.00 | 96 609.00 | 17 596.00 | 1 367 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 067.00 | 1 659 067.00 | | 1 659 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 456.00 | 758 456.00 | | 758 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 814.00 | 83 150.00 | | 144 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 407.00 | | | 237 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 011.00 | 991 173.00 | 87 838.00 | 1 079 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 245.00 | 3 015 581.00 | 61 665.00 | 3 077 245.00 |