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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 8 540.00 | 13 869.00 | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 690 468.00 | | 690 468.00 | 690 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 748.00 | 47 218.00 | 14 530.00 | 61 748.00 |
AP Constructions | 165 031.00 | 160 989.00 | 4 041.00 | 165 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624.00 | 7 292.00 | 1 331.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 689.00 | 1 227 580.00 | 42 108.00 | 1 269 689.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 010.00 | 1 471 214.00 | 832 796.00 | 2 304 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BT Marchandises | 405 995.00 | | 405 995.00 | 405 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 773.00 | 975 113.00 | 289 659.00 | 1 264 773.00 |
BZ Autres créances | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
CF Disponibilités | 191 683.00 | | 191 683.00 | 191 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 648.00 | 975 113.00 | 1 146 535.00 | 2 121 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 659.00 | 2 446 327.00 | 1 979 331.00 | 4 425 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 170 136.00 | | | 1 170 136.00 |
CU Autres participations | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 935.00 | | | -1 225 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 170.00 | | | -387 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 558 105.00 | | | -1 558 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 511.00 | | | 550 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 911.00 | | | 2 294 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 335.00 | | | 443 335.00 |
EA Autres dettes | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 437.00 | | | 3 537 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 331.00 | | | 1 979 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 437.00 | | | 3 537 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 511.00 | | | 550 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 814.00 | 6 344.00 | 1 955 159.00 | 1 948 814.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 767.00 | 6 344.00 | 1 964 112.00 | 1 957 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 531.00 | | | 243 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 531.00 | | | -243 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 719.00 | | | 2 172 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 889.00 | | | 2 559 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 170.00 | | | -387 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 081.00 | | 51 652.00 | 2 822 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 644.00 | 86 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 722.00 | 2 304 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 617.00 | 774 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 461.00 | 1 443 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 244.00 | | 15 000.00 | 951 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 904.00 | | 14 901.00 | 1 765 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 933.00 | | 21 751.00 | 104 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 510.00 | 42 572.00 | 337 461.00 | 1 746 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 628.00 | 1 131.00 | | 54 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 882.00 | 41 441.00 | 337 461.00 | 1 691 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 911.00 | 2 294 911.00 | | 2 294 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 335.00 | 443 335.00 | | 443 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 419.00 | 246 419.00 | | 246 419.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 773.00 | 94 637.00 | 1 170 136.00 | 1 264 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 511.00 | 550 511.00 | | 550 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 382.00 | 344 799.00 | 1 236 582.00 | 1 581 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 437.00 | 3 537 437.00 | | 3 537 437.00 |