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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 882 085.00 | | 882 085.00 | 882 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 748.00 | 43 407.00 | 18 340.00 | 61 748.00 |
AP Constructions | 160 221.00 | 154 862.00 | 5 358.00 | 160 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 6 383.00 | 1 513.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 650.00 | 1 379 888.00 | 264 761.00 | 1 644 650.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 061.00 | 1 591 952.00 | 1 280 109.00 | 2 872 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BT Marchandises | 1 146 674.00 | | 1 146 674.00 | 1 146 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 805.00 | | 953 805.00 | 953 805.00 |
BZ Autres créances | 373 883.00 | | 373 883.00 | 373 883.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 385.00 | | 2 620 385.00 | 2 620 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 446.00 | 1 591 952.00 | 3 900 494.00 | 5 492 446.00 |
CU Autres participations | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 266.00 | | | 587 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 635 942.00 | | | 635 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 049.00 | | | 817 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 071.00 | | | 1 704 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 323.00 | | | 298 323.00 |
EA Autres dettes | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 551.00 | | | 3 264 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 494.00 | | | 3 900 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 470.00 | | | 3 247 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 720.00 | | | 750 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 289 109.00 | 49 788.00 | 4 338 897.00 | 4 289 109.00 |
FG Production vendue services | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 807.00 | 49 788.00 | 4 447 595.00 | 4 397 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 780.00 | | | 4 592 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 104.00 | | | 4 599 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 866.00 | | | 2 861 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 190.00 | | | 1 803 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 400.00 | 102 673.00 | 5 121.00 | 1 494 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 030.00 | 2 788.00 | | 48 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 370.00 | 99 885.00 | 5 121.00 | 1 446 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 323.00 | 298 323.00 | | 298 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 107.00 | 445 107.00 | | 445 107.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
UX Autres créances clients | 953 805.00 | | | 953 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 720.00 | 750 720.00 | | 750 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 329.00 | 49 248.00 | 17 082.00 | 66 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
VP Divers | 373 883.00 | | | 373 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704 072.00 | 1 704 072.00 | | 1 704 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 028.00 | 1 427 572.00 | 88 456.00 | 1 516 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 551.00 | 3 247 470.00 | 17 082.00 | 3 264 551.00 |