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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 882 085.00 | 191 617.00 | 690 468.00 | 882 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 748.00 | 47 218.00 | 14 530.00 | 61 748.00 |
AP Constructions | 164 482.00 | 158 899.00 | 5 583.00 | 164 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624.00 | 6 797.00 | 1 826.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 797.00 | 1 526 185.00 | 66 612.00 | 1 592 797.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 080.00 | 1 957 720.00 | 864 360.00 | 2 822 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BT Marchandises | 702 937.00 | | 702 937.00 | 702 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 397.00 | 944 854.00 | 281 543.00 | 1 226 397.00 |
BZ Autres créances | 127 781.00 | | 127 781.00 | 127 781.00 |
CF Disponibilités | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 551.00 | 944 854.00 | 1 259 696.00 | 2 204 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 632.00 | 2 902 574.00 | 2 124 057.00 | 5 026 632.00 |
CU Autres participations | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 763.00 | | | 392 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 698.00 | | | -1 618 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 935.00 | | | -1 170 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 674.00 | | | 514 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 541.00 | | | 2 202 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 983.00 | | | 392 983.00 |
EA Autres dettes | 169 001.00 | | | 169 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 992.00 | | | 3 294 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 057.00 | | | 2 124 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 992.00 | | | 3 294 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 674.00 | | | 514 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 833.00 | 33 037.00 | 3 419 870.00 | 3 386 833.00 |
FG Production vendue services | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 508.00 | 33 037.00 | 3 493 545.00 | 3 460 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 633.00 | | | 946 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 882.00 | | | 946 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 882.00 | | | -944 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 779.00 | | | 3 533 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 478.00 | | | 5 152 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 698.00 | | | -1 618 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 090.00 | | 3 781.00 | 2 870 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 104 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 790.00 | 2 822 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 302.00 | 1 765 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 244.00 | | | 951 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 011.00 | | 1 195.00 | 1 811 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 834.00 | | 2 586.00 | 107 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 332.00 | 116 481.00 | 46 302.00 | 1 676 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 606.00 | 1 022.00 | | 53 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 725.00 | 115 459.00 | 46 302.00 | 1 622 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 542.00 | 2 202 542.00 | | 2 202 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 984.00 | 392 984.00 | | 392 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 398.00 | 1 226 398.00 | | 1 226 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 675.00 | 514 675.00 | | 514 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 083.00 | 1 451 743.00 | 85 340.00 | 1 537 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 992.00 | 3 294 992.00 | | 3 294 992.00 |