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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 4 163.00 | 11 726.00 | 15 890.00 |
AH Fonds commercial | 690 468.00 | | 690 468.00 | 690 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 249.00 | 719.00 | 14 530.00 | 15 249.00 |
AP Constructions | 165 031.00 | 161 933.00 | 3 098.00 | 165 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624.00 | 7 786.00 | 837.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 887.00 | 1 226 640.00 | 37 247.00 | 1 263 887.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 197.00 | 1 401 243.00 | 825 953.00 | 2 227 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BT Marchandises | 602 940.00 | | 602 940.00 | 602 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
BZ Autres créances | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CF Disponibilités | 358 005.00 | | 358 005.00 | 358 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 931.00 | | 1 341 931.00 | 1 341 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 128.00 | 1 401 243.00 | 2 167 885.00 | 3 569 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 793.00 | | | 366 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 105.00 | | | -1 613 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 703.00 | | | 1 619 703.00 |
DL TOTAL (I) | 461 758.00 | | | 461 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 422.00 | | | 551 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 106.00 | | | 397 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 522.00 | | | 437 522.00 |
EA Autres dettes | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 126.00 | | | 1 706 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 885.00 | | | 2 167 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 055.00 | | | 797 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 422.00 | | | 551 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 812.00 | | 2 435 812.00 | 2 435 812.00 |
FG Production vendue services | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 441.00 | | 2 449 441.00 | 2 449 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 899.00 | | | 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 992.00 | | | 1 409 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 113.00 | | | 975 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385 105.00 | | | 2 385 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977 596.00 | | | 977 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 189.00 | | | 997 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387 916.00 | | | 1 387 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 987.00 | | | 5 098 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 283.00 | | | 3 479 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 703.00 | | | 1 619 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 011.00 | | 7 929.00 | 2 304 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 593.00 | 68 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 734.00 | 2 227 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 019.00 | 721 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 1 437 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 627.00 | | | 774 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 344.00 | | 6 329.00 | 1 443 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 039.00 | | 1 600.00 | 86 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 621.00 | 14 763.00 | 65 141.00 | 1 451 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 759.00 | 2 143.00 | 53 019.00 | 55 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 862.00 | 12 621.00 | 12 122.00 | 1 395 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 107.00 | 288 999.00 | 48 048.00 | 397 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 522.00 | 132 838.00 | 135 415.00 | 437 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 076.00 | 320 076.00 | | 320 076.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
UX Autres créances clients | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 422.00 | 55 142.00 | 275 711.00 | 551 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 044.00 | 373 997.00 | 68 046.00 | 442 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 127.00 | 797 055.00 | 459 174.00 | 1 706 127.00 |