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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 981.00 | 36 395.00 | 586.00 | 36 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 643.00 | 76 601.00 | 3 042.00 | 79 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 789.00 | 116 161.00 | 21 628.00 | 137 789.00 |
BT Marchandises | 615 750.00 | 36 649.00 | 579 101.00 | 615 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
BZ Autres créances | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 352.00 | 36 649.00 | 915 703.00 | 952 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 141.00 | 152 809.00 | 937 331.00 | 1 090 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 676 493.00 | 676 493.00 | | 676 493.00 |
DH Report à nouveau | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | -2 441.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 726 749.00 | 719 227.00 | | 726 749.00 |
DP Provisions pour risques | 18 630.00 | 23 183.00 | | 18 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 630.00 | 23 183.00 | | 18 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 565.00 | 20 888.00 | | 34 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 358.00 | 86 429.00 | | 96 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 800.00 | 43 367.00 | | 48 800.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 13 272.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 953.00 | 163 956.00 | | 191 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 331.00 | 906 366.00 | | 937 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 953.00 | 163 956.00 | | 191 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 122.00 | | 6 481.00 | 151 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 815.00 | 137 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 815.00 | 36 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 315.00 | | 6 481.00 | 50 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 728.00 | 16 248.00 | 19 815.00 | 119 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 315.00 | 5 895.00 | 19 815.00 | 50 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | 10 353.00 | | 69 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 183.00 | | 4 553.00 | 23 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 980.00 | 36 649.00 | 39 980.00 | 39 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 980.00 | 36 649.00 | 39 980.00 | 39 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 163.00 | 36 649.00 | 44 533.00 | 63 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 649.00 | 44 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VP Divers | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 100.00 | 148 100.00 | 18 000.00 | 166 100.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 953.00 | 191 953.00 | | 191 953.00 |