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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 004.00 | 80 731.00 | 21 273.00 | 102 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 645.00 | 123 371.00 | 39 273.00 | 162 645.00 |
BT Marchandises | 730 854.00 | 37 850.00 | 693 004.00 | 730 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 278.00 | 37 850.00 | 1 028 428.00 | 1 066 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 923.00 | 161 221.00 | 1 067 702.00 | 1 228 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 698 632.00 | 681 573.00 | | 698 632.00 |
DH Report à nouveau | | -2 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 079.00 | 19 966.00 | | 54 079.00 |
DL TOTAL (I) | 797 886.00 | 743 808.00 | | 797 886.00 |
DP Provisions pour risques | 13 332.00 | 12 913.00 | | 13 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 332.00 | 12 913.00 | | 13 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 251.00 | 75 696.00 | | 89 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 894.00 | 139 221.00 | | 116 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | 41 220.00 | | 49 081.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 5 988.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 483.00 | 262 124.00 | | 256 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 702.00 | 1 018 845.00 | | 1 067 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 483.00 | 262 124.00 | | 256 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 125.00 | | 5 520.00 | 157 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 648.00 | | 5 520.00 | 99 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 223.00 | 3 148.00 | | 120 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 747.00 | 3 148.00 | | 80 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 913.00 | 419.00 | | 12 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 534.00 | 1 316.00 | | 36 534.00 |
6T Sur comptes clients | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 923.00 | 1 316.00 | 14 389.00 | 50 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 836.00 | 1 735.00 | 14 389.00 | 63 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 14 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VW T.V.A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 483.00 | 256 483.00 | | 256 483.00 |