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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 476.00 | 38 547.00 | 930.00 | 39 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 400.00 | 79 251.00 | 2 149.00 | 81 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 040.00 | 120 962.00 | 21 079.00 | 142 040.00 |
BT Marchandises | 615 900.00 | 34 227.00 | 581 673.00 | 615 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 011.00 | 757.00 | 103 254.00 | 104 011.00 |
BZ Autres créances | 46 153.00 | 1 306.00 | 44 847.00 | 46 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
CF Disponibilités | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 230.00 | 36 289.00 | 982 941.00 | 1 019 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 270.00 | 157 251.00 | 1 004 019.00 | 1 161 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 573.00 | 676 493.00 | | 681 573.00 |
DH Report à nouveau | | -2 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908.00 | 7 522.00 | | -2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 723 841.00 | 726 749.00 | | 723 841.00 |
DP Provisions pour risques | 15 196.00 | 18 630.00 | | 15 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 196.00 | 18 630.00 | | 15 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 053.00 | 34 565.00 | | 52 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 857.00 | 96 358.00 | | 141 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | 48 800.00 | | 64 689.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 5 769.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 982.00 | 191 953.00 | | 264 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 019.00 | 937 331.00 | | 1 004 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 982.00 | 191 953.00 | | 264 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 789.00 | | 4 804.00 | 137 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 142 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 84 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 981.00 | | 2 495.00 | 36 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 807.00 | | 2 309.00 | 82 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 160.00 | 5 353.00 | 552.00 | 116 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 395.00 | 2 151.00 | | 36 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 765.00 | 3 202.00 | 552.00 | 79 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 630.00 | | 3 434.00 | 18 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 649.00 | 34 227.00 | 36 649.00 | 36 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 757.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 649.00 | 36 289.00 | 36 649.00 | 36 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 279.00 | 36 289.00 | 40 083.00 | 55 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 289.00 | 40 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VC Groupe et associés | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VI Groupe et associés | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VP Divers | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 214.00 | 152 214.00 | 18 000.00 | 170 214.00 |
VW T.V.A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 982.00 | 264 982.00 | | 264 982.00 |