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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 024.00 | 166 666.00 | 89 358.00 | 256 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 10 355.00 | 1 465.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 261.00 | 126 016.00 | 41 245.00 | 167 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 167.00 | 303 037.00 | 199 130.00 | 502 167.00 |
BT Marchandises | 1 217 045.00 | 19 436.00 | 1 197 609.00 | 1 217 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
BZ Autres créances | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CF Disponibilités | 335 284.00 | | 335 284.00 | 335 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 180.00 | 19 436.00 | 1 667 744.00 | 1 687 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 347.00 | 322 473.00 | 1 866 874.00 | 2 189 347.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 711.00 | 552 711.00 | | 552 711.00 |
DH Report à nouveau | -228 611.00 | -192 956.00 | | -228 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | -35 655.00 | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 441 194.00 | 422 275.00 | | 441 194.00 |
DP Provisions pour risques | 14 363.00 | 15 280.00 | | 14 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 363.00 | 15 280.00 | | 14 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 943.00 | 301 498.00 | | 525 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 123.00 | 340 153.00 | | 356 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 198.00 | 316 328.00 | | 416 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | 77 662.00 | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 317.00 | 1 035 641.00 | | 1 411 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 874.00 | 1 473 196.00 | | 1 866 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 226.00 | 918 790.00 | | 1 153 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 620.00 | | 83 547.00 | 418 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 447.00 | | 57 078.00 | 240 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 612.00 | | 26 469.00 | 152 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 057.00 | 30 981.00 | | 272 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 874.00 | 26 792.00 | | 139 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 183.00 | 4 189.00 | | 132 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 280.00 | 14 363.00 | 15 280.00 | 15 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 140.00 | 19 436.00 | 12 140.00 | 12 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140.00 | 19 436.00 | 12 140.00 | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 420.00 | 33 799.00 | 27 420.00 | 27 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 799.00 | 27 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 198.00 | 416 198.00 | | 416 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VB T. V. A. | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 943.00 | 267 852.00 | 258 091.00 | 525 943.00 |
VI Groupe et associés | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 395.00 | 134 850.00 | 20 545.00 | 155 395.00 |
VW T.V.A. | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 317.00 | 1 153 226.00 | 258 091.00 | 1 411 317.00 |