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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 484.00 | 77 582.00 | 18 902.00 | 96 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 125.00 | 120 223.00 | 36 902.00 | 157 125.00 |
BT Marchandises | 712 650.00 | 36 534.00 | 676 116.00 | 712 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 204.00 | 13 049.00 | 88 155.00 | 101 204.00 |
BZ Autres créances | 38 086.00 | 1 340.00 | 36 746.00 | 38 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 866.00 | 50 923.00 | 981 943.00 | 1 032 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 991.00 | 171 146.00 | 1 018 845.00 | 1 189 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 573.00 | 681 573.00 | | 681 573.00 |
DH Report à nouveau | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 966.00 | -2 908.00 | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 743 808.00 | 723 841.00 | | 743 808.00 |
DP Provisions pour risques | 12 913.00 | 15 196.00 | | 12 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 913.00 | 15 196.00 | | 12 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 696.00 | 52 053.00 | | 75 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | 141 857.00 | | 139 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 220.00 | 64 689.00 | | 41 220.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 6 384.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 124.00 | 264 982.00 | | 262 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 845.00 | 1 004 019.00 | | 1 018 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 124.00 | 264 982.00 | | 262 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 040.00 | | 17 454.00 | 142 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 157 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 99 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 564.00 | | 17 454.00 | 84 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 962.00 | 1 631.00 | 2 370.00 | 120 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 547.00 | 930.00 | | 38 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | 702.00 | 2 370.00 | 82 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 196.00 | 12 913.00 | 15 196.00 | 15 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 227.00 | 36 534.00 | 34 227.00 | 34 227.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 13 049.00 | 757.00 | 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 306.00 | 34.00 | | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | 49 617.00 | 34 984.00 | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 485.00 | 62 530.00 | 50 180.00 | 51 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 530.00 | 50 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VC Groupe et associés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VI Groupe et associés | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
VP Divers | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 290.00 | 139 290.00 | 18 000.00 | 157 290.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |