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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 382.00 | 45 261.00 | 70 121.00 | 115 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 560.00 | 83 685.00 | 25 875.00 | 109 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 670.00 | 132 111.00 | 211 559.00 | 343 670.00 |
BT Marchandises | 824 891.00 | 10 913.00 | 813 978.00 | 824 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 248 324.00 | | 248 324.00 | 248 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 520.00 | 10 913.00 | 1 141 607.00 | 1 152 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 190.00 | 143 024.00 | 1 353 166.00 | 1 496 190.00 |
CU Autres participations | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 520.00 | 40 000.00 | | 43 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 655.00 | 1 175.00 | | 50 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 711.00 | 698 632.00 | | 552 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 956.00 | 54 079.00 | | -192 956.00 |
DL TOTAL (I) | 457 930.00 | 797 886.00 | | 457 930.00 |
DP Provisions pour risques | 13 942.00 | 13 332.00 | | 13 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 942.00 | 13 332.00 | | 13 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 485.00 | 89 251.00 | | 333 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 929.00 | 116 894.00 | | 275 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 538.00 | 49 081.00 | | 79 538.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 1 258.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 294.00 | 256 483.00 | | 881 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 166.00 | 1 067 702.00 | | 1 353 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 958.00 | 256 483.00 | | 738 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 645.00 | | 195 365.00 | 162 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 343 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 320.00 | 115 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 112 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 476.00 | | 88 225.00 | 39 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 168.00 | | 9 576.00 | 105 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 97 563.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 371.00 | 23 079.00 | 14 340.00 | 123 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | 18 105.00 | 12 320.00 | 39 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 895.00 | 4 974.00 | 2 020.00 | 83 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 332.00 | 610.00 | | 13 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 850.00 | 10 913.00 | 37 850.00 | 37 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 850.00 | 10 913.00 | 37 850.00 | 37 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 182.00 | 11 523.00 | 37 850.00 | 51 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 523.00 | 37 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 929.00 | 275 929.00 | | 275 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 088.00 | 45 753.00 | 116 647.00 | 188 088.00 |
VI Groupe et associés | 326 685.00 | 326 685.00 | | 326 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 805.00 | 79 305.00 | 20 500.00 | 99 805.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 293.00 | 738 958.00 | 116 647.00 | 881 293.00 |