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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 946.00 | 139 874.00 | 59 072.00 | 198 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 313.00 | 121 883.00 | 20 430.00 | 142 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 620.00 | 272 057.00 | 146 563.00 | 418 620.00 |
BT Marchandises | 994 187.00 | 12 140.00 | 982 047.00 | 994 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CF Disponibilités | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 772.00 | 12 140.00 | 1 326 632.00 | 1 338 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 392.00 | 284 197.00 | 1 473 196.00 | 1 757 392.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 711.00 | 552 711.00 | | 552 711.00 |
DH Report à nouveau | -192 956.00 | | | -192 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 655.00 | -192 956.00 | | -35 655.00 |
DL TOTAL (I) | 422 275.00 | 457 930.00 | | 422 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 280.00 | 13 942.00 | | 15 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 280.00 | 13 942.00 | | 15 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 499.00 | 188 088.00 | | 301 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 153.00 | 333 485.00 | | 340 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 328.00 | 275 929.00 | | 316 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 662.00 | 79 538.00 | | 77 662.00 |
EA Autres dettes | | 4 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 641.00 | 881 294.00 | | 1 035 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 196.00 | 1 353 166.00 | | 1 473 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 669.00 | | 185 292.00 | 343 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 063.00 | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 341.00 | 418 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 278.00 | 152 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 382.00 | | 125 066.00 | 115 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 725.00 | | 60 166.00 | 112 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 563.00 | | 60.00 | 115 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 075.00 | 41 086.00 | 6 104.00 | 237 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 490.00 | 34 384.00 | | 105 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 585.00 | 6 702.00 | 6 104.00 | 131 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 942.00 | 1 338.00 | | 13 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 913.00 | 1 227.00 | | 10 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 913.00 | 1 227.00 | | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 855.00 | 2 565.00 | | 24 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 499.00 | 184 648.00 | 105 102.00 | 301 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 328.00 | 316 328.00 | | 316 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 340 153.00 | 340 153.00 | | 340 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 097.00 | 80 552.00 | 20 545.00 | 101 097.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 641.00 | 918 790.00 | 105 102.00 | 1 035 641.00 |