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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 3 650.00 | 2 489.00 | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 795.00 | 43 043.00 | 28 752.00 | 71 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 140.00 | 386.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 762.00 | 39 740.00 | 17 022.00 | 56 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 207.00 | 86 573.00 | 92 634.00 | 179 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BP En cours de production de services | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 979 047.00 | | 979 047.00 | 979 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 155.00 | | 1 085 155.00 | 1 085 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 362.00 | 86 573.00 | 1 177 789.00 | 1 264 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 294.00 | 12 969.00 | | 15 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 2 326.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 24 727.00 | 24 158.00 | | 24 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 558.00 | 82 359.00 | | 88 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 11 269.00 | | 20 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | 64 637.00 | | 42 762.00 |
EA Autres dettes | 997 332.00 | 846 056.00 | | 997 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 062.00 | 1 008 392.00 | | 1 153 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 789.00 | 1 032 549.00 | | 1 177 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 221.00 | 943 146.00 | | 1 099 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 550.00 | | 671 550.00 | 671 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 550.00 | | 671 550.00 | 671 550.00 |
FM Production stockée | | | 13 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 924.00 | 16 516.00 | | 20 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 326.00 | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 326.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 12 780.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 12 780.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -12 454.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 814.00 | 720 311.00 | | 709 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 245.00 | 717 986.00 | | 709 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569.00 | 2 326.00 | | 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 547.00 | 12 573.00 | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 480.00 | | 2 128.00 | 210 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 401.00 | 179 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 401.00 | 129 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 356.00 | | 2 128.00 | 160 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 176.00 | 14 797.00 | 33 401.00 | 105 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 825.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 351.00 | 13 972.00 | 33 401.00 | 102 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 332.00 | 997 332.00 | | 997 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 351.00 | 17 511.00 | 53 840.00 | 71 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VP Divers | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 062.00 | 1 099 221.00 | 53 840.00 | 1 153 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 5 486.00 | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 073.00 | 16 245.00 | | 23 073.00 |
ST Autres comptes | 170 538.00 | 160 524.00 | | 170 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 980.00 | 62 461.00 | | 59 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 504.00 | 27 051.00 | | 20 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 890.00 | 51 155.00 | | 33 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 3 781.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 162.00 | 9 267.00 | | 9 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 686.00 | 138 615.00 | | 139 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 994.00 | 24 143.00 | | 22 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 481.00 | 290 385.00 | | 287 481.00 |