| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 5 301.00 | 839.00 | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 795.00 | 54 146.00 | 17 649.00 | 71 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 546.00 | 729.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 312.00 | 57 974.00 | 19 338.00 | 77 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 541.00 | 117 966.00 | 81 575.00 | 199 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BZ Autres créances | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CF Disponibilités | 1 434 334.00 | | 1 434 334.00 | 1 434 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 644.00 | | 1 524 644.00 | 1 524 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 185.00 | 117 966.00 | 1 606 219.00 | 1 724 185.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 385.00 | 15 863.00 | | 24 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 467.00 | 8 521.00 | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 61 715.00 | 33 248.00 | | 61 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 662.00 | 60 405.00 | | 39 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 4 025.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 845.00 | | 25 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 797.00 | 66 549.00 | | 81 797.00 |
EA Autres dettes | 1 393 178.00 | 936 881.00 | | 1 393 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 504.00 | 1 093 706.00 | | 1 544 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 219.00 | 1 126 954.00 | | 1 606 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 485.00 | 1 054 105.00 | | 1 523 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 862.00 | | 781 862.00 | 781 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 862.00 | | 781 862.00 | 781 862.00 |
FM Production stockée | | | -10 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 044.00 | 20 197.00 | | 39 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 38.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 729.00 | 448.00 | | 9 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 729.00 | 448.00 | | 9 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 9 560.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 9 560.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | -9 112.00 | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 418.00 | 795 046.00 | | 824 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 951.00 | 786 525.00 | | 795 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 467.00 | 8 521.00 | | 28 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 992.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 851.00 | | 4 691.00 | 194 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 776.00 | | 4 606.00 | 145 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | 85.00 | 12 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 14 880.00 | | 103 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 825.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 611.00 | 14 055.00 | | 98 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 178.00 | 1 393 178.00 | | 1 393 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601.00 | 18 582.00 | 21 019.00 | 39 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VP Divers | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 145.00 | 87 990.00 | 6 155.00 | 94 145.00 |
VW T.V.A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 504.00 | 1 523 485.00 | 21 019.00 | 1 544 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 3 537.00 | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 085.00 | 23 693.00 | | 32 085.00 |
ST Autres comptes | 171 395.00 | 174 807.00 | | 171 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 973.00 | 66 782.00 | | 67 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 206.00 | 56 601.00 | | 63 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | 3 394.00 | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 344.00 | 6 931.00 | | 8 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 934.00 | 159 368.00 | | 154 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 454.00 | 25 330.00 | | 25 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 659.00 | 321 883.00 | | 334 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |