| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 126.00 | 14.00 | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 795.00 | 58 906.00 | 12 889.00 | 71 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 484.00 | 1 102.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 825.00 | 63 488.00 | 18 337.00 | 81 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 969.00 | 129 004.00 | 76 965.00 | 205 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 1 617 302.00 | | 1 617 302.00 | 1 617 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 096.00 | | 1 682 096.00 | 1 682 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 065.00 | 129 004.00 | 1 759 061.00 | 1 888 065.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 851.00 | 24 385.00 | | 52 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | 28 467.00 | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 84 767.00 | 61 715.00 | | 84 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 053.00 | 39 662.00 | | 21 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 128.00 | 4 094.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 25 773.00 | | 23 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 426.00 | 81 797.00 | | 94 426.00 |
EA Autres dettes | 1 520 706.00 | 1 393 178.00 | | 1 520 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 294.00 | 1 544 504.00 | | 1 674 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 061.00 | 1 606 219.00 | | 1 759 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 785.00 | 1 523 485.00 | | 1 666 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 469.00 | | 832 469.00 | 832 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 469.00 | | 832 469.00 | 832 469.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 082.00 | 39 044.00 | | 21 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 78.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 9 729.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 9 729.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 199.00 | 3 546.00 | | 15 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269.00 | 3 546.00 | | 15 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 585.00 | 6 183.00 | | -14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 545.00 | 824 418.00 | | 855 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 493.00 | 795 951.00 | | 832 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 052.00 | 28 467.00 | | 23 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 541.00 | | 7 934.00 | 199 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 205 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 155 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 382.00 | | 6 331.00 | 150 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 1 603.00 | 12 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 966.00 | 12 474.00 | 1 436.00 | 117 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 825.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 665.00 | 11 648.00 | 1 436.00 | 112 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 706.00 | 1 520 706.00 | | 1 520 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 019.00 | 13 511.00 | 7 509.00 | 21 019.00 |
VI Groupe et associés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 616.00 | 61 861.00 | 7 755.00 | 69 616.00 |
VW T.V.A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 294.00 | 1 666 785.00 | 7 509.00 | 1 674 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 4 759.00 | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 540.00 | 32 085.00 | | 30 540.00 |
ST Autres comptes | 202 416.00 | 171 395.00 | | 202 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 683.00 | 67 973.00 | | 72 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 233.00 | 63 206.00 | | 68 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | 3 585.00 | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | 8 344.00 | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 164.00 | 154 934.00 | | 171 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 308.00 | 25 454.00 | | 37 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 873.00 | 334 659.00 | | 373 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |