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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 67 735.00 | 65 989.00 | 1 747.00 | 67 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 1 917.00 | 2 113.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 160.00 | 82 629.00 | 23 530.00 | 106 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 587.00 | 156 573.00 | 72 013.00 | 228 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 1 900 562.00 | | 1 900 562.00 | 1 900 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 819.00 | | 1 993 819.00 | 1 993 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 406.00 | 156 573.00 | 2 065 833.00 | 2 222 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
DL TOTAL (I) | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
EA Autres dettes | 1 761 175.00 | | | 1 761 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 550.00 | | | 1 993 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 833.00 | | | 2 065 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 688.00 | | | 1 891 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 431.00 | | 913 431.00 | 913 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 431.00 | | 913 431.00 | 913 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 875.00 | | | 940 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 636.00 | | | 881 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 350.00 | | 5 497.00 | 227 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 228 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 177 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 487.00 | | 5 497.00 | 176 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 645.00 | 17 989.00 | 4 060.00 | 142 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 606.00 | 17 989.00 | 4 060.00 | 136 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 175.00 | 1 761 175.00 | | 1 761 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 624.00 | 35 762.00 | 101 862.00 | 137 624.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 185.00 | 88 430.00 | 7 755.00 | 96 185.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 550.00 | 1 891 688.00 | 101 862.00 | 1 993 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
ST Autres comptes | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 605.00 | | | 199 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 611.00 | | | 371 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |