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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 795.00 | 66 781.00 | 5 015.00 | 71 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 890.00 | 3 139.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 663.00 | 68 935.00 | 31 727.00 | 100 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 350.00 | 142 645.00 | 84 705.00 | 227 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 2 041 744.00 | | 2 041 744.00 | 2 041 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 085.00 | | 2 105 085.00 | 2 105 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 434.00 | 142 645.00 | 2 189 789.00 | 2 332 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 924.00 | 75 903.00 | | 123 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | 48 021.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 163 043.00 | 132 788.00 | | 163 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 075.00 | 21 676.00 | | 169 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 741.00 | 22 719.00 | | 21 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 173.00 | 132 565.00 | | 134 173.00 |
EA Autres dettes | 1 701 742.00 | 1 371 367.00 | | 1 701 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 746.00 | 1 548 341.00 | | 2 026 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 789.00 | 1 681 129.00 | | 2 189 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 831.00 | 1 539 274.00 | | 1 862 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 947.00 | -5 889.00 | 890 059.00 | 895 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 947.00 | -5 889.00 | 890 059.00 | 895 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 288.00 | 783.00 | | 48 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | 79.00 | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 501.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 2 501.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | -2 501.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 3 459.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 357.00 | 896 111.00 | | 950 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 102.00 | 848 090.00 | | 920 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 255.00 | 48 021.00 | | 30 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 280.00 | | 16 460.00 | 218 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 227 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 36 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 176 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 317.00 | | 16 460.00 | 167 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 382.00 | 15 549.00 | 7 286.00 | 134 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | 100.00 | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 242.00 | 15 549.00 | 7 185.00 | 128 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 742.00 | 1 701 742.00 | | 1 701 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 067.00 | 5 152.00 | 3 915.00 | 9 067.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 746.00 | 1 862 831.00 | 3 915.00 | 1 866 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 193.00 | 3 208.00 | | 8 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 471.00 | 20 349.00 | | 26 471.00 |
ST Autres comptes | 201 353.00 | 198 823.00 | | 201 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 315.00 | 72 987.00 | | 79 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 625.00 | 68 825.00 | | 61 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 3 425.00 | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 494.00 | 6 633.00 | | 11 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 826.00 | 164 695.00 | | 202 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 564.00 | 26 195.00 | | 29 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 764.00 | 360 984.00 | | 368 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |