| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 795.00 | 63 389.00 | 8 407.00 | 71 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 913.00 | 673.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 936.00 | 63 941.00 | 29 995.00 | 93 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 280.00 | 134 382.00 | 83 898.00 | 218 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 1 543 076.00 | | 1 543 076.00 | 1 543 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 231.00 | | 1 597 231.00 | 1 597 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 511.00 | 134 382.00 | 1 681 129.00 | 1 815 511.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 903.00 | 52 851.00 | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 021.00 | 23 052.00 | | 48 021.00 |
DL TOTAL (I) | 132 788.00 | 84 767.00 | | 132 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 676.00 | 21 053.00 | | 21 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 14 128.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 23 981.00 | | 22 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 565.00 | 94 426.00 | | 132 565.00 |
EA Autres dettes | 1 371 367.00 | 1 520 706.00 | | 1 371 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 341.00 | 1 674 294.00 | | 1 548 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 129.00 | 1 759 061.00 | | 1 681 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 274.00 | 1 666 785.00 | | 1 539 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 314.00 | | 863 314.00 | 863 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 314.00 | | 863 314.00 | 863 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 783.00 | 21 082.00 | | 32 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 15 199.00 | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 15 269.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -14 585.00 | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 111.00 | 855 545.00 | | 896 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 090.00 | 832 493.00 | | 848 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 021.00 | 23 052.00 | | 48 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 969.00 | | 20 211.00 | 205 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 218 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 167 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 207.00 | | 20 011.00 | 155 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | 200.00 | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 004.00 | 13 278.00 | 7 900.00 | 129 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 14.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 878.00 | 13 265.00 | 7 900.00 | 122 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 367.00 | 1 371 367.00 | | 1 371 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 652.00 | 12 584.00 | 9 067.00 | 21 652.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 457.00 | 49 502.00 | 7 955.00 | 57 457.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 341.00 | 1 539 274.00 | 9 067.00 | 1 548 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 5 006.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 349.00 | 30 540.00 | | 20 349.00 |
ST Autres comptes | 198 823.00 | 202 416.00 | | 198 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 987.00 | 72 683.00 | | 72 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 825.00 | 68 233.00 | | 68 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | 3 519.00 | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | 8 525.00 | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 695.00 | 171 164.00 | | 164 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 195.00 | 37 308.00 | | 26 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 984.00 | 373 873.00 | | 360 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |