| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 4 475.00 | 1 664.00 | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 795.00 | 49 024.00 | 22 771.00 | 71 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 291.00 | 984.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 706.00 | 49 296.00 | 23 409.00 | 72 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 851.00 | 103 086.00 | 91 764.00 | 194 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BP En cours de production de services | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CF Disponibilités | 956 933.00 | | 956 933.00 | 956 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 190.00 | | 1 035 190.00 | 1 035 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 041.00 | 103 086.00 | 1 126 954.00 | 1 230 041.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 863.00 | 15 294.00 | | 15 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521.00 | 569.00 | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 33 248.00 | 24 727.00 | | 33 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 405.00 | 88 558.00 | | 60 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 4 070.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 20 340.00 | | 25 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | 42 762.00 | | 66 549.00 |
EA Autres dettes | 936 881.00 | 997 332.00 | | 936 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 706.00 | 1 153 062.00 | | 1 093 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 954.00 | 1 177 789.00 | | 1 126 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 105.00 | 1 099 221.00 | | 1 054 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 085.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 770.00 | | 784 770.00 | 784 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 770.00 | | 784 770.00 | 784 770.00 |
FM Production stockée | | | -17 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 197.00 | 20 924.00 | | 20 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 75.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 839.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 839.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 1 731.00 | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 1 731.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | -892.00 | | -9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 046.00 | 709 814.00 | | 795 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 525.00 | 709 245.00 | | 786 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 521.00 | 569.00 | | 8 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | 6 547.00 | | 2 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 157.00 | | 16 693.00 | 178 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 083.00 | | 16 693.00 | 129 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 573.00 | 16 513.00 | | 86 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 825.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 923.00 | 15 688.00 | | 82 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 881.00 | 936 881.00 | | 936 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 313.00 | 20 712.00 | 39 601.00 | 60 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VP Divers | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 234.00 | 64 164.00 | 6 070.00 | 70 234.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 706.00 | 1 054 105.00 | 39 601.00 | 1 093 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 5 340.00 | | 3 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 693.00 | 23 073.00 | | 23 693.00 |
ST Autres comptes | 174 807.00 | 170 538.00 | | 174 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 782.00 | 59 980.00 | | 66 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 504.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 601.00 | 33 890.00 | | 56 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | 3 822.00 | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 931.00 | 9 162.00 | | 6 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 368.00 | 139 686.00 | | 159 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 330.00 | 22 994.00 | | 25 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 883.00 | 287 481.00 | | 321 883.00 |