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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 304.00 | 244 402.00 | 27 902.00 | 272 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 680.00 | 982 869.00 | 83 811.00 | 1 066 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 494.00 | 1 227 271.00 | 1 735 223.00 | 2 962 494.00 |
BP En cours de production de services | 307 354.00 | | 307 354.00 | 307 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 245.00 | 13 000.00 | 2 746 245.00 | 2 759 245.00 |
BZ Autres créances | 411 748.00 | | 411 748.00 | 411 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 369 590.00 | | 2 369 590.00 | 2 369 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 899 963.00 | 13 000.00 | 8 886 963.00 | 8 899 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 457.00 | 1 240 271.00 | 10 622 186.00 | 11 862 457.00 |
CU Autres participations | 433 585.00 | | 433 585.00 | 433 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 364 714.00 | | | 1 364 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 033.00 | | | 2 828 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 316.00 | | | 4 506 316.00 |
DP Provisions pour risques | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339 951.00 | | | 4 339 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 632.00 | | | 1 002 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 839.00 | | | 740 839.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 764.00 | | | 6 084 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 186.00 | | | 10 622 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 139.00 | | | 6 090 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 928 507.00 | | 5 928 507.00 | 5 928 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 507.00 | | 5 928 507.00 | 5 928 507.00 |
FM Production stockée | | | -649 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 338.00 | | | 419 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 633.00 | | | 7 529 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 601.00 | | | 4 701 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 033.00 | | | 2 828 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 187.00 | | 958 717.00 | 2 733 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 861.00 | 1 623 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 412.00 | 2 962 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 118.00 | 272 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 433.00 | 1 066 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 355.00 | | 257 067.00 | 38 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 239.00 | | 229 873.00 | 926 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 594.00 | | 471 777.00 | 1 768 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 478.00 | 501 536.00 | 97 742.00 | 823 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 908.00 | 230 612.00 | 23 118.00 | 36 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 570.00 | 270 924.00 | 74 624.00 | 786 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 120.00 | 2 986.00 | | 28 120.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 120.00 | 2 986.00 | | 28 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 632.00 | 1 002 632.00 | | 1 002 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 382.00 | | | 2 676 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
VB T. V. A. | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 339 951.00 | 4 339 951.00 | | 4 339 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
VP Divers | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 552.00 | 3 269 650.00 | 974 902.00 | 4 244 552.00 |
VW T.V.A. | 562 527.00 | 562 527.00 | | 562 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 764.00 | 6 084 764.00 | | 6 084 764.00 |