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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 013.00 | 138 213.00 | 9 800.00 | 148 013.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 156.00 | 1 172 939.00 | 64 217.00 | 1 237 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 561.00 | 1 311 153.00 | 315 408.00 | 1 626 561.00 |
BP En cours de production de services | 333 129.00 | | 333 129.00 | 333 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 499.00 | 18 713.00 | 2 701 786.00 | 2 720 499.00 |
BZ Autres créances | 481 967.00 | | 481 967.00 | 481 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 737.00 | 613 556.00 | 1 006 181.00 | 1 619 737.00 |
CF Disponibilités | 3 476 360.00 | | 3 476 360.00 | 3 476 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 063.00 | 632 269.00 | 8 033 794.00 | 8 666 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 624.00 | 1 943 422.00 | 8 349 202.00 | 10 292 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 857.00 | | | 2 267 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 2 766 159.00 | | | 2 766 159.00 |
DH Report à nouveau | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 716.00 | | | 1 380 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 589.00 | | | 6 834 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 918.00 | | | 613 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 145.00 | | | 840 145.00 |
EA Autres dettes | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 613.00 | | | 1 514 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 202.00 | | | 8 349 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 613.00 | | | 1 514 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 381 670.00 | 417 357.00 | 7 799 027.00 | 7 381 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 670.00 | 417 357.00 | 7 799 027.00 | 7 381 670.00 |
FM Production stockée | | | 248 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 615.00 | | | 501 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 283.00 | | | 8 175 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 567.00 | | | 6 794 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 716.00 | | | 1 380 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 167.00 | | 29 306.00 | 1 672 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 912.00 | 1 626 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 485.00 | 378 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 990.00 | 1 237 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 498.00 | | | 392 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 950.00 | | 29 196.00 | 1 266 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 110.00 | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 735.00 | 76 892.00 | 73 475.00 | 1 307 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 519.00 | 41 179.00 | 14 485.00 | 111 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 216.00 | 35 713.00 | 58 990.00 | 1 196 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 095.00 | | 45 381.00 | 64 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 892.00 | 488 664.00 | | 124 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 987.00 | 488 664.00 | 45 381.00 | 188 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 987.00 | 488 664.00 | 45 381.00 | 188 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 488 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 918.00 | 613 918.00 | | 613 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 156.00 | 188 156.00 | | 188 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 716.00 | 2 697 716.00 | | 2 697 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
VB T. V. A. | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 353.00 | 292 353.00 | | 292 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 229.00 | 3 214 053.00 | 34 176.00 | 3 248 229.00 |
VW T.V.A. | 447 979.00 | 447 979.00 | | 447 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 613.00 | 1 514 613.00 | | 1 514 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |