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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 816.00 | 262 084.00 | 4 732.00 | 266 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 776.00 | 1 046 845.00 | 38 932.00 | 1 085 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 729.00 | | 203 729.00 | 203 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 758.00 | 1 308 929.00 | 683 829.00 | 1 992 758.00 |
BP En cours de production de services | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 325.00 | 43 362.00 | 2 299 963.00 | 2 343 325.00 |
BZ Autres créances | 1 638 825.00 | | 1 638 825.00 | 1 638 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 982 667.00 | 79 706.00 | 2 902 961.00 | 2 982 667.00 |
CF Disponibilités | 5 395 801.00 | | 5 395 801.00 | 5 395 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 716 354.00 | 123 068.00 | 12 593 286.00 | 12 716 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 112.00 | 1 431 997.00 | 13 277 115.00 | 14 709 112.00 |
CU Autres participations | 433 585.00 | | 433 585.00 | 433 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 2 505 275.00 | | | 2 505 275.00 |
DH Report à nouveau | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 295.00 | | | 1 024 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 497.00 | | | 3 993 497.00 |
DP Provisions pour risques | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746 676.00 | | | 7 746 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 868.00 | | | 675 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 181.00 | | | 692 181.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 115 150.00 | | | 9 115 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 277 115.00 | | | 13 277 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 115 150.00 | | | 9 115 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 093.00 | | 4 676 093.00 | 4 676 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 093.00 | | 4 676 093.00 | 4 676 093.00 |
FM Production stockée | | | -261 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 869.00 | | | 261 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 077.00 | | | 197 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 737.00 | | | 5 386 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 442.00 | | | 4 362 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 295.00 | | | 1 024 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 416.00 | | 218 342.00 | 1 774 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 701.00 | | 5 115.00 | 261 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 378.00 | | 9 398.00 | 1 076 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 337.00 | | 203 829.00 | 436 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 457.00 | 39 472.00 | | 1 269 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 617.00 | 1 468.00 | | 260 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 841.00 | 38 004.00 | | 1 008 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 30 362.00 | | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 110 068.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 278 536.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 830.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 868.00 | 675 868.00 | | 675 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 372.00 | 2 206 372.00 | | 2 206 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
VB T. V. A. | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 221.00 | 1 236 221.00 | | 1 236 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 746 676.00 | 7 746 676.00 | | 7 746 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
VP Divers | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 215.00 | 3 995 409.00 | 139 806.00 | 4 135 215.00 |
VW T.V.A. | 547 486.00 | 547 486.00 | | 547 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 115 150.00 | 9 115 150.00 | | 9 115 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |