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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 861.00 | 274 411.00 | 3 451.00 | 277 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 031.00 | 1 005 983.00 | 93 048.00 | 1 099 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 622.00 | 1 280 393.00 | 792 228.00 | 2 072 622.00 |
BP En cours de production de services | 359 608.00 | | 359 608.00 | 359 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 798.00 | 13 000.00 | 2 927 798.00 | 2 940 798.00 |
BZ Autres créances | 496 590.00 | | 496 590.00 | 496 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 066 050.00 | | 4 066 050.00 | 4 066 050.00 |
CF Disponibilités | 2 598 813.00 | | 2 598 813.00 | 2 598 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 483 643.00 | 13 000.00 | 10 470 643.00 | 10 483 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 265.00 | 1 293 393.00 | 11 262 872.00 | 12 556 265.00 |
CU Autres participations | 433 585.00 | | 433 585.00 | 433 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 2 100 446.00 | | | 2 100 446.00 |
DH Report à nouveau | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 820.00 | | | 922 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 338.00 | | | 3 433 338.00 |
DP Provisions pour risques | 215 023.00 | | | 215 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 023.00 | | | 215 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952 101.00 | | | 5 952 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 537.00 | | | 719 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 537.00 | | | 758 537.00 |
EA Autres dettes | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614 511.00 | | | 7 614 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 872.00 | | | 11 262 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 614 511.00 | | | 7 614 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 747 024.00 | | 5 747 024.00 | 5 747 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 024.00 | | 5 747 024.00 | 5 747 024.00 |
FM Production stockée | | | 52 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 028.00 | | | 421 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 135.00 | | | 6 221 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 316.00 | | | 5 298 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 820.00 | | | 922 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 494.00 | | 53 731.00 | 2 962 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 780.00 | 695 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 604.00 | 2 072 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 824.00 | 1 099 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 304.00 | | 5 557.00 | 272 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 680.00 | | 48 174.00 | 1 066 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 510.00 | | | 1 623 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 271.00 | 68 946.00 | 15 824.00 | 1 227 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 402.00 | 30 009.00 | | 244 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 869.00 | 38 938.00 | 15 824.00 | 982 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 106.00 | 212 037.00 | 28 120.00 | 31 106.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 106.00 | 212 037.00 | 28 120.00 | 44 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 037.00 | 28 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 537.00 | 719 537.00 | | 719 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 758.00 | 148 758.00 | | 148 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 934.00 | | | 2 857 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
VB T. V. A. | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 952 101.00 | 5 952 101.00 | | 5 952 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
VP Divers | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 787.00 | | | 294 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 294.00 | 3 459 172.00 | 47 122.00 | 3 506 294.00 |
VW T.V.A. | 532 551.00 | 532 551.00 | | 532 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 511.00 | 7 614 511.00 | | 7 614 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |